Das Clearing erfolgt vollelektronisch im modernen real-time basierenden Abwicklungssystem (Clearing System) der CCP.A. Die Geschäfte in einer ISIN werden jeweils für die Geschäftskategorie (Agent und Principal) und Handelstag zusammengefasst. Verrechnet werden also nur jene Salden, die sich durch dieses Netting ergeben. Dies minimiert die Anzahl der einzelnen Settlement Transaktionen sowie das Risiko und führt zu einer international vorbildlichen Effizienz im Clearing.

Das Abwicklungssystem bietet den Clearingmitgliedern eine flexible Kontostruktur an und ermöglicht es, unterschiedliche Granularitäten bei der Positionsführung, Marginberechnung und Sicherheitenhinterlegung sowie beim Settlement von Wertpapier- und Geldinstruktionen zu erreichen.

Die Clearing und Risk Management Informationen stehen den Clearingmitgliedern zeitnah und umfangreich in verschiedenen Formaten zur Verfügung:


ISO Reporting (15022)

Initiates file downloadMargin & Collaterals

Initiates file downloadOpen Position Statement

Initiates file downloadEOD Gross Trade Statements

Initiates file downloadSettled Position Statement

Weitere Links

Neues Clearingsystem

In unserem geschlossenen Mitgliederbereich unter Projekte erhalten Mitglieder weitere Informationen bezüglich unseres neuen Clearingsystems.