Die Abwicklung erfolgt vollelektronisch im modernen real-time basierenden Clearingsystem der CCP.A.

Die Geschäfte in einer ISIN werden jeweils für die Geschäftskategorie (Agent und Principal) und Handelstag zusammengefasst. Verrechnet werden also nur jene Salden, die sich durch dieses "Netting" ergeben. Dies minimiert die Anzahl der einzelnen Settlement Transaktionen sowie das Risiko und führt zu einer international vorbildlichen Effizienz im Clearing.

Das Clearingsystem bietet den Clearingmitgliedern eine flexible Kontostruktur an und ermöglicht es, unterschiedliche Granularitäten bei der Positionsführung, Marginberechnung und Sicherheitenhinterlegung sowie beim Settlement von Wertpapier- und Geldinstruktionen zu erreichen.

Die Clearing und Risk Management Informationen stehen den Clearingmitgliedern zeitnah und umfangreich in verschiedenen Formaten zur Verfügung:

ISO Reporting (15022):
Initiates file downloadMargin & Collaterals
Initiates file downloadOpen Position Statement
Initiates file downloadEOD Gross Trade Statements
Initiates file downloadPosition Hold & Release
Initiates file downloadSettled Position Statement

 

Abrechnungszeitraum

Die Geschäfte in CCP-fähigen Wertpapieren sind am zweiten Abwicklungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen (Kassatag ist t+2). 

Initiates file downloadAbrechnungszeitraum

 

Lieferverzug

Bei Lieferverzug hat die Abwicklungsstelle der Reihe nach folgende Verfahren durchzuführen:

  •  Absonderungsverfahren 
  •  Deckungsverfahren
  •  Verfahren zur Barabrechnung (cash settlement)


Für die Dauer des Lieferverzugs sind für die Höhe des fehlenden Betrags beim säumigen Clearingmitglied folgende Zahlungen fällig:

  •  bei Börsegeschäften werden gem. § 35 (8) und § 55 (1) Allgemeine Geschäftsbedingungen der CCP.A
    Strafzinsen berechnet.
  •  bei allen CCP-fähigen Geschäften werden gem. § 55 (2) Allgemeine Geschäftsbedingungen der CCP.A die gesetzlichen Verzugszinsen gemäß § 456 UGB ab Fälligkeit an die betroffenen Clearingmitglieder bezahlt.

 

Deckungsverfahren

Es besteht die Möglichkeit, die CCP.A mit der Durchführung eines Deckungskaufs zu beauftragen. Die CCP.A versucht sowohl über direkte Kontaktaufnahme mit potentiellen Verkäufern, als auch über Ausschreibung auf unserer Website im Bereich Ausschreibung Deckungskauf die Fehlmenge zu beschaffen. Die Beauftragung sollte möglichst früh schriftlich, per Fax oder per Email erfolgen.